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铁合金上市冲刺 郑商所拟放松仓位限制

发布时间:2014-07-30 09:46:01 来源:和讯网 查看次数:

  2014年7月29日,上海鸿凯投资有限公司和中融汇信期货公司联合举办的鸿凯投资策略沙龙2014年第21期在香然会金融俱乐部成功举办,此次活动在期货日报、郑商所、和讯网、大智慧等媒体的直播及报导。沙龙邀请了郑州商品交易所总经理助理魏振祥、郑州商品交易所非农产品部袁伟杰、我的钢铁网炉料事业部硅铁负责人黄佳音和我的钢铁网炉料事业部硅锰负责人查佐栋就铁合金现在未来的情况及上市制度、合约规则做了详细介绍。

 

  会议观点如下:

 

  (1)魏振祥(郑州商品交易所总经理助理):

 

  之前举办过很多次的铁合金上市推介,企业调研,作为临近上市的冲刺阶段,本次推介会尤为重要,郑商所也特地安排了现场直播,希望更多的观众能够参与进来。今年郑商所的主要目标就是对现有品种的做精做细,今年上半年修改了一些非农商品的合约规则,下半年可能会对一些农产品的规则作出调整。而郑商所未来的趋势就是放松对仓位的限制,铁合金的交易规则也体现的这一点。

 

  (2)袁伟杰(郑州商品交易所非农产品部):

 

  从铁合金合约设计看:1铁合金价格适中,一手铁合金期货合约价值约3.2万元,便于投资者参与,也符合铁合金行业生产、贸易企业资金实力较弱的特点。2最小变动价位2元有利于价格发现,又能吸引投资者高频交易。3交割地硅铁在天津河北,硅锰在天津、河北、山东、江苏。4硅铁、硅锰交割基准价为基准交割品在基准仓库出库时汽车板交货的含税价格(含包装),无品级升贴水。5交割方式是厂库交割,非通用仓单,也是为了减少交割成本,打消企业顾虑。交割费用主要是0.45元/吨·天的仓储费和1元/吨的手续费。

 

  铁合金上市后交易机会还是比较多的,第一它是煤焦钢产业链上重要的一环,锰矿进口商、兰炭生产商、硅铁厂/硅锰厂、金属厂、钢厂、机械铸造厂、贸易商、煤钢焦机构投资者都是它潜在的客户。第二它和很多品种有套利机会,螺纹,铁矿石、焦煤、焦炭和铁合金都有很高的相关性。第三铁合金价格波动大、价格影响因素多同时国家无价格干预。第四手续费低,合约规模小,而且做得越多越便宜,每天成交500手以上对折,持仓平均500手以上对折,日内单边收费,2000手以上优惠更大。第五交割品单一,无替代品及品级升贴水,简单且确定性强,利于机构参与、标准仓单交割,交割地确定。

 

  (3)黄佳音(我的钢铁网炉料事业部硅铁负责人):

 

  铁合金产品在钢铁生产中的用量,按粗钢产量计算在40千克左右/吨钢。硅铁用量3~5千克/吨钢(75硅铁,平均4千克/吨钢,)硅锰用量6~20千克/吨钢(6818硅锰,平均14千克/吨钢)。生产方法以电炉法为主,国内最大功率7.7万KVA,常用12500-35000KWA。硅铁属于危险品,遇水会释放易燃气体,一般汽运。国内硅铁的三个下游用户,钢厂、铸造企业、金属厂。还有一部分出口(边贸)。成本以电费为主,占80%左右。由于硅铁炉上马快,国内产量有大小年之分,产量一般隔年递增。

 

  从价格看,钢厂每月招标价格的涨跌直接影响硅铁价格走势。一般以河北钢铁(000709,股吧)集团价格为主。从产量看,青海、宁夏地区占主流。青海地区优势是:当地政府有补贴,电价便宜;宁夏地区大炉型多。甘肃地区:小厂多,价格偏高,电费优势不明显,近年来由于行情低迷转产复合合金种类较多。宁夏地区:厂家较多,大型工业园区多,多以大炉子(35000KVA以上)居多,电费优势也不明显,宁 夏最大的硅铁炉已达到63000KVA。青海地区:可水力发电,电费优势强,政府时有扶持,成本优势较大但运费贵。内蒙古地区:自备电厂多,炉型转换频率大,运费便宜,低硅硅铁(Si45)/高硅硅铁(Si90)多。

 

  硅铁的消费主要四个方面:炼钢、金属场、出口、边贸。13年炼钢消费312万吨,金属消费85万吨、出口31万吨、边贸无法统计,有人认为100万吨。产量为597万吨。

 

  (4)查佐栋(我的钢铁网炉料事业部硅锰负责人):

 

  硅锰是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金。是炼钢(螺纹钢等)常用的复合脱氧剂,又是生产中/低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂(原料)。主要成本是焦碳、电费、进口锰矿和富锰渣。电费又分枯水期(12-2月)、丰水期(5-9月)、平水期(3-4,10-11月)。差别能有1毛钱每度。相当于硅锰300元每吨,一般生产商利润也就这点。产地分南北,南方主要供江苏,北方主要供河北。硅锰出口基本为零,进口也不多。硅锰企业和硅铁企业都没有定价权,硅铁看河北钢铁集团,硅锰北方看河北钢铁集团,南方看沙钢。

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